- Croissance annuelle
- Croissance en pourcentage prévue pour la prochaine année.
- Total de l'actif à court terme
- Toute somme ou élément d'actif pouvant être rapidement converti en argent. Comprend les dépenses prépayées, les comptes clients, la plupart des garanties et vos stocks.
- Total du passif à court terme
- Élément de passif dans l'avenir immédiat. Comprend les salaires, les impôts et les comptes fournisseurs.
- Taux de liquidité générale
- Actif à court terme divisé par le passif à court terme. Votre taux de liquidité générale vous aide à déterminer si vous avez suffisamment de fonds de roulement pour répondre à vos obligations financières à court terme. En général, le taux de liquidité générale est de 2,0. Bien que ce taux varie selon les entreprises et les industries, un taux supérieur à 2,0 indique une mauvaise utilisation du capital. Pareillement, un taux inférieur à 2,0 peut indiquer une incapacité à répondre aux obligations financières actuelles sans risque
- Fonds de roulement
- Les prêteurs utilisent les fonds de roulement afin de déterminer la capacité d'une entreprise à faire face à des périodes de difficultés financières. Ces fonds sont calculés en soustrayant le passif à court terme de l'actif à court terme. En raison des différences au niveau des entreprises et du fait que les fonds de roulement ne correspondent pas à un taux, mais bien à un montant absolu, il est difficile de prédire le montant idéal pour votre entreprise. Afin de calculer les exigences liées aux fonds de roulement, cette calculatrice utilise le taux de liquidité générale afin de déterminer un montant cible pour le fonds de roulement. Consultez la définition de Taux de liquidité générale pour obtenir de plus amples renseignements.
